bcManager Professional
indigo
bcFinanciar
Solutie de urmarire a tranzactiilor financiare

bcFinanciar este un program software pentru urmarirea platilor, a incasarilor si a operatiunilor de casa si de banca.

bcFinanciar este un modul al sistemului integrat bcManager Professional util pentru urmarirea operatiunilor financiare la nivel de evidenta primara. Aceasta aplicatie este utila in inregistrarea platilor si a incasarilor dar si pentru a oferi o imagine de perspectiva asupra lichiditatilor disponibile in companie.

bcFinanciar - diagrama programului financiar

Avantajele programului financiar

  • Vizualizarea rapoartelor de cashflow in functie de intrarile si iesirile preconizate intr-o perioada urmatoare definita
  • Evidenta operatiunilor pe centre de cost definite arborescent
  • Urmarirea operatiunilor de casa si de banca
  • Integistrarea tranzactiilor Intracomunitare cu emiterea declaratiei INTRASTAT
  • Evidenta efectelor  de plata, a efectelor de incasat si a garantiilor

Registru de casa in programul financiar

  • Ofera evidenta in aplicatia bcFinanciar a platilor si a incasarilor operate in numerar si a soldului din casieria companiei.
  • Este posibila inregistrarea si evidentierea registrului de casa in aplicatia bcFinanciar
  • Este posibila evidentierea atat a viramentelor interne cat si a platilor si a incasarilor realizate de catre colaboratori, angajati, etc.
  • Operatiunile pe o anumita perioada pot fi filtrate si vizualizate, atat in rapoarte cat si in fereastra de Registru de casa
  • Raportul Registru de casa este in conformitate cu legislatia finaciar-contabila din Romania. 
  • Registrul de casa poate fi tinut pentru mai multe puncte de lucru.
  • Pot fi operate mai multe analitice pe contul de casa.

Registrul de banca in Lei si in valuta

  • Ofera evidenta platilor si a incasarilor operate prin banca.
  • Este posibila evidentierea atat a viramentelor interne cat si a platilor si a incasarilor realizate de catre colaboratori, angajati, etc.
  • Operatiunile pentru o anumita perioada se pot filtra si vizualiza atat in rapoarte cat si in fereastra de Registru de banca.
  • Pot fi operate cheltuielile cu comisioanele, dobanzile bancare, dar si alte costuri legate de relatia cu banca care sunt platite din conturile bancare.
  • Raportul Registru de banca este echivalentul extrasului de cont si evidentiaza toate operatiunile dintr-o perioada, precum si soldul curent din contul bancar.
  • Raportul Registru de banca in valuta afiseaza operatiunile in valuta in care este contul, dar si echivalenta acestor sume in lei.
  • Se poate tine Registrul de banca pentru un numar nelimitat de banci, pentru conturi in lei si in valuta.

Avansuri spre decontare

  • In raportul Avans spre decontare pot fi vizualizate sumele acordate si modul de utilizare a acestora pentru o anumita perioada si pentru un anumit angajat.
  • Urmarirea acestor informatii este posibila atat pentru fiecare angajat in parte, cat si la nivel de societate.

Rapoarte in programul financiar

  • liste cu facturile neplatite, scadente sau depasite pe clienti / furnizori
  • balanta pe client
  • cashflow
  • situatii ale platilor/incasarilor in avans, la termen sau cu depasirea termenului de scadenta acestea facandu-se in situatii detaliate sau centralizate pe furnizor sau pe tip de factura
  • rapoarte pentru urmarirea garantiilor, biletelor la ordin, etc
  • efecte de incasat (CEC-uri, bilete la ordin)